凌钢股份 600231

报告期,面对复杂的市场环境和钢铁主业降本增效的持续压力,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,坚决贯彻党中央、国务院决策部署,承压奋进,砥砺前行,在攻坚克难中逐步构建比较竞争优势,推动生产经营各项指标持续改善,凌钢股份发展呈现稳中有进、进中提质的良好态势,奋力答好六张答卷。

（一）坚持把提升价值创造能力作为前进方向,尽心竭力答好经营卷。

围绕算账经营和精细管理,推进稳生产、拓市场、降成本和控费用,经营管理取得新突破。

成本管控持续向好。

以“精焦杂矿+保铁机制”为核心,强化对标找差、系统联动,生铁成本分位值从年初30分位提升至单月最高77分位。

通过采购半径优化、调整运输结构、运费议价及渠道整合,吨钢物流费用较上年降低11.3%。

采销协同持续增强。

实施“三矿三用”,调整配矿结构和定价方式,探索推行全员价格监督和事后评价体系,吨钢综合采购价格比上年降低231元、比行业多降14元。

销售组建以核心产品为中心的矩阵式SBU团队,实施“近域化、终端化、品牌化”营销策略,本域近域销量、直供比分别较上年提升5%、4%,其中东北区域销量140万吨。

（二）坚持把深化改革融合发展作为重要动力,守正创新答好改革卷。

围绕整合融合和提质增效,用好改革“关键一招”,激发高质量发展新动能。

三项制度改革不断深化,清退13家协力相关方,协力费用压减4356万元,压减率达14.7%,清退协力相关方13家,清退比例达24.53%,全年主业实物劳动生产率达到1253吨/人,同比增长16%。

完成薪酬一体化改革,制定劳效提升工资总额奖励办法,对96名生产管理及高技能骨干人才开展第二批限制性股权激励。

组织架构配置实现突破,全面深化资源配置,组建数智创新部、经营财务部、制造管理运行中心、安全生产监督部；推进北票钢管吸收合并,整合9个业务同类、同质或具备协同潜力的作业区,将4个作业区优化调整为厂直管班组,核减50人以下作业区9个,作业区总体优化比例20%。

管理体系模式不断创新,优化流程提升效率,清理冗余业务节点4390个,节点总数下降28%。

改进原燃料质量管理,识别关键风险点18项,初步形成覆盖主要业务环节质量管理制度体系和管控机制。

（三）坚持把培育新质生产力作为主攻方向,持之以恒答好创新卷。

围绕科技创新引领升级,不断增强创新意识,加快培育形成新质生产力。

结构调整实现突破。

落实“去螺增优”发展战略,10月份螺纹钢彻底停产,全年优特钢材占比69.3%,同比提升7.5个百分点,圆钢、带钢实现双增优。

质量管控实现跃升。

完善全流程质量追溯体系,上线并深度运维ERP质量系统,实现制造、成本、销售环节质量数据一体化管控,产品质量异议万吨发生量较年初降低70.9%；主导锚链钢通过多国船级社认证,65Mn钢带、42CrMoA圆钢获“金杯优质产品”称号。

创新成果不断转化。

申报专利118项,认定专有技术31项；荣获创新方法大赛奖励10项,其中国家级三等奖1项,省级一等奖4项；《高品质优特钢关键工艺技术开发及应用集成》成果通过2025年辽宁省冶金行业科学技术成果评价,达到国际先进水平。

（四）坚持把“三化”转型升级作为首要战略,聚精会神答好发展卷。

围绕高端化、智能化、绿色化方向,加快构建高质量产业体系,实现转型发展。

向高端化转型。

坚持“四不原则”加大“销产研财”协同,全年研发并试制新产品123个,其中108个新产品实现销售,8个新产品符合战略新兴产业新材料。

向智能化加速。

基础管理全面夯实,实现信息化“三统一”；数智应用效能彰显,主业产线智能化改造率达35%,3D岗位机器换人率达50%。

向绿色化迈进。

完成除尘灰冷压球技术指标测算、产线设计及项目实施方案编制；高炉煤气催化燃烧技术12月份实现生产应用。

（五）坚持把防范风险管控工作作为关键屏障,慎终如始答好稳定卷。

围绕严守底线、筑牢防线原则,强安全、严法纪、护生态、稳资金,风险防控有力有效。

安全基础不断夯实。

全面落实安全工作部署,扎实推进安全生产治本攻坚三年行动,持续深化“一件一案”“日统计、日报告”和相关方“四统一”管理,着力开展“一件事”全链条、消防安全集中整治及安全生产雷霆行动,突出关键时期的安全管控,安全生产形势总体稳定受控。

绿色发展持续筑牢。

全面做好中央环保督察迎检工作,围绕超低排放、固废管理、排污许可等存在问题加快整改,已完成整改23项；同时强化固体废物全流程监管、在线监测设备运行管理,全方位提升厂区环境面貌。

资金运作成效显著。

综合融资成本稳步降低,12月末降至2.10%,较年初降低62个BP,年化减少财务费用0.36亿元；授信总额达199亿元,较年初增加95亿元,授信结构持续改善。

法治根基不断夯实。

实施风险内控合规综合项目建设,形成“合规内控两评价”“两库三手册”“重点领域四指引”工作体系和机制,为实现责任到岗位、流程到系统管理目标奠定坚实基础。

健全初信初访化解、地企联动协调等工作机制,彻底化解存量信访案件,重大节点和敏感时段公司大局持续稳定。

（六）坚持把发挥群团共建作用作为重要支撑,凝心聚力答好同心卷。

劳动竞赛激发创效活力。

围绕生产经营重点难点,广泛开展“熔铸匠心、质效领航”主题劳动和技能竞赛27项,组织“补短板、助长板、强弱项、提效能”专项劳动竞赛20项,下发奖励99.2万元,有效激发了职工的劳动热情和创新活力。

四季度算账经营工序劳动竞赛,5#连铸机获集团竞赛月度冠军。

民生实事筑牢幸福根基。

26项公司级、101项基层单位级民生实事项目均已按时间节点全面完成,职工满意率100%,职工获得感、幸福感、安全感持续增强。

多层次职工保障体系不断完善。

为全体职工续保省职工互助保障,全年431人次申领互助金73.2万元,有效缓解职工医疗负担。

2025年职工福利标准达到人均976.5元。

做优夏送清凉、冬送温暖、节日慰问、金秋助学及困难职工慰问等活动,发放慰问金63.93余万元。

加强党建带团建,充分发挥了青年生力军和突击队作用。

(一)行业格局和趋势2026年中国钢铁行业在“减量发展、结构优化”的政策引导下,行业供需格局将边际改善,需求结构持续向高端制造业升级,原材料成本压力有望缓解,行业利润在底部呈现脆弱修复,整体进入寻求新平衡的阶段。

制造业用钢需求（尤其是汽车、工程机械、家电等领域）持续增长并已超过建筑业,成为主要支撑；建筑业（尤其是房地产）用钢量继续下滑。

(二)公司发展战略以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神,不折不扣落实习近平总书记在辽宁及鞍钢集团本钢考察时的重要讲话精神,牢记“为中国式现代化多作贡献”殷殷嘱托,完整准确全面贯彻新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,坚持和加强党的全面领导,以价值创造为核心,以推动高质量发展为主题,以改革创新为根本动力,全面培育发展新质生产力,推进高端化、智能化、绿色化发展,全面算账经营增效益深化改革创新增活力。

2026年是“十五五”规划开局之年,也是公司厚积薄发、蓄势发力,实现赶超跨越至关重要的开端。

着眼严峻复杂的内外部环境,公司按照“12345”总体思路,持续优化产业布局与产品结构,深度挖掘价值创造能力,全面培育新质生产力,增强核心功能,提升核心竞争力,推动钢铁主业高端化、智能化、绿色化发展进程,将公司打造成面向区域市场,具有显著低成本优势和最具竞争力的“专精特新”一流优特钢企业。

一个方向：为中国式现代化多作贡献,坚定不移建设最具竞争力的“专精特新”一流优特钢企业。

双轮驱动：实施“科技创新+深化改革”,打通束缚新质生产力发展的堵点卡点,不断提高资源配置效率。

三化攻坚：在“高端化、智能化、绿色化”上聚力攻坚,在价值创造上促进更先进、更高效、更环保。

四个极致：极致产品、极致成本、极致效率、极致能效。

五种能力：持续提升竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力。

(三)经营计划1.前期经营计划进展说明2025年,公司计划生铁产量505万吨,实际完成456.98万吨,完成计划的90.49%；计划钢产量525万吨,实际完成488万吨,完成计划的92.95%；计划钢材产量518万吨,实际完成435.49万吨,完成计划的84.07%；计划营业收入188亿元,实际完成156.61亿元,完成计划的83.30%。

2.2026年经营计划2026年,公司计划生铁产量455万吨,比上年实际降低0.43%；计划钢产量499万吨,比上年实际升高2.25%；计划钢材产量460.5万吨,比上年实际升高5.70%；计划营业收入197亿元,比上年实际升高25.67%。

主要工作任务是：一是全面深化价值创造,在系统降本增效上实现新突破。

把提质增效作为推动高质量发展的重要抓手；实施精益管理,在生产端、营销端、能源端、物流端、资金端聚力攻坚,决胜突破,瞄准行业最优水平,建立全流程、穿透式成本对标体系,强化集约管理、深化工序协同,提升成本管控效能。

二是全面深化创新驱动,在产品结构优化上塑造新优势,把科技创新作为推动高质量发展的第一动力,坚持以科技赋能提质,增强市场核心竞争力,强化产品结构升级,锚定全年新产品销量突破20万吨,集中资源加快高附加值、高技术含量产品研发生产,高端产品占比在2025年基础上提升；强化科技创新支撑。

加大研发投入,针对高钛铁水冶炼高品质轴承钢、转炉冶炼高合金钢等重大关键共性技术进行攻关,解决高端产品“卡脖子”技术难题；全力组织申报国家级企业技术中心及省级工程技术研究中心；强化用户服务意识,建立“一客一策”定制化服务机制,精准对接客户个性化需求,优化订单响应流程,缩短交付周期,完善售后技术支持体系,增强客户黏性和市场口碑。

三是全面深化数智赋能,在智慧管理转型上开拓新路径。

把数智建设作为推动高质量发展的重要环节。

坚持智改数转,聚焦“智能制造、数据治理”,驱动效率变革。

建设智慧中心,提升生产效率；升级生产指挥中心,实现炼铁、炼钢、轧钢全流程智能化控制。

四是全面深化绿色低碳,在可持续发展上构建新格局把绿色低碳发展作为推动高质量发展的必由之路,坚持推进绿色制造、绿色产业、循环经济专项行动,厚植发展底色。

巩固超低成果,提升环保绩效；强化超低排放设施运维管理与数据监测,完善环保设施运行监控系统,确保稳定达标排放,做到环保设备与主体生产设备同步运行率100%,巩固好环保绩效A级达标成果。

五是全面深化改革攻坚,在公司治理效能上激发新活力。

把改革作为推动高质量发展的关键一招。

落地深化改革清单,强化精益管理、投资管控等,以系统性改革驱动效率效益。

在公司治理上持续用力。

六是全面深化风险防控,在安全稳健运营上筑牢新防线把风险管控作为推动高质量发展的安全基石；坚持严守底线,压紧压实责任,强化措施落实,确保企业行稳致远。

强化安全风险管控,建立健全环保责任体系,全面压实各层级环保主体责任；强化合规风险管控,持续深化法律、合规、风控一体化管理,牢牢把握贯穿式监管内控要求与合规式经营决策底线,落实国务院国资委法治央企建设,筑基“三大工程”,在效率、效益、效果三个层面上持续释放法治价值创造力,助力企业高质量发展行稳致远。

扎实推进内部审计监督全覆盖和内部控制评价等工作。

3.2026年,公司紧密围绕“十五五”发展规划,聚焦产线装备升级、产品结构调整、安全环保、矿产资源接续及极致能效等重点方向,不断提升核心竞争力。

2026年拟安排投资（资金）计划5.88亿元,其中新建项目22项,计划总投资5.26亿元,2026年安排投资资金计划1.83亿元；续建项目44项,2026年安排投资资金计划4.05亿元；BOT类项目2项,计划总投资0.06亿元,由第三方投资建设。

新建项目主要是优特钢厂特钢新增精炼设施项目、优特钢厂增设副枪及控制系统改造、零固购置项目等；续建项目主要围绕1#-4#高炉装备升级建设项目、优特钢厂4#棒2#加热炉改造、凌钢4#棒提产提效设备升级改造、绿色发展综合改造项目等。